صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۲,۲۵۷,۴۲۳ | ۶۷.۹۸ % | ۱۵۸,۶۸۸ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۹۴ % | ۱۶۵,۳۷۳ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۷.۹۷ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۷۵۵ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۵.۳۲ % | ۱۱۹,۸۲۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۹۲ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۲,۲۰۰,۵۲۰ | ۶۸.۰۱ % | ۱۷۶,۹۲۱ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۲۹ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲۸ % | ۱۱۹,۶۷۵ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۲,۱۹۳,۷۲۰ | ۶۷.۴۳ % | ۲۰۱,۹۰۶ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۵.۲ % | ۱۱۹,۵۹۹ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۲,۲۶۲,۴۰۹ | ۶۸.۲۳ % | ۱۹۲,۲۰۳ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۳ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۹۱ % | ۱۱۹,۵۲۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۲,۳۲۴,۵۰۶ | ۶۸.۹۴ % | ۱۸۶,۸۵۴ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۸ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۵۷ | ۱۴.۶۶ % | ۱۱۹,۴۴۸ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۲,۳۷۶,۰۴۱ | ۶۷.۶۱ % | ۱۹۵,۹۶۰ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۰۵۳ | ۱۶.۴۵ % | ۱۱۹,۳۷۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۵۶ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۹۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۲,۳۱۰,۰۰۰ | ۶۸ % | ۲۰۶,۳۶۵ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۸۱ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۷۵۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۱۹,۲۲۱ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |