صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ | ۹۰۶,۱۷۵ | ۶۹.۴۶ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۸۸۳ | ۱۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۴۵ | ۱۵.۴۹ % | ۲۵,۶۴۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ | ۸۷۵,۶۳۷ | ۶۹.۵۹ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۱۷۴ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۹۶۳ | ۱۵.۶۵ % | ۱۸,۸۰۴ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۹۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۴ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۰۰۷ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۰ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ | ۸۶۱,۷۸۱ | ۶۹.۳۵ % | ۱,۷۶۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۲۴ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۲۳۴ | ۱۶.۲۷ % | ۱۱,۹۸۱ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ | ۸۳۰,۱۶۴ | ۶۸.۵۴ % | ۱,۷۵۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۵ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۶۹ | ۱۶.۵۳ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ | ۸۴۷,۶۱۰ | ۶۸.۹۱ % | ۱,۸۴۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۸۲ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۴۵ | ۱۶.۰۶ % | ۱۲,۸۵۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۸۵۲,۰۳۲ | ۶۹.۱۹ % | ۱,۷۴۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۰۰ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۸۶۱ | ۱۵.۹۱ % | ۱۱,۶۱۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۳۸,۵۵۶ | ۶۹.۰۱ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۱۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۲۹ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۲۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۷.۹۹ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۳۴ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |