صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۸ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۸ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۶۹ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۷۶,۱۶۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۸۷ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۰ | ۱۷.۳۵ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷۶,۱۶۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۰ | ۱۷.۳۵ % | ۸,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹۱,۸۴۵ | ۶۷.۴۵ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۲۳ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۶۴ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۸۹,۴۵۸ | ۶۷.۵۲ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۶۸ | ۱۷.۱۵ % | ۷,۶۷۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۵۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۷۷ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۶ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۹۵ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۸ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۷۶۶,۶۳۲ | ۶۶.۹۲ % | ۱,۶۲۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۱۱۳ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۳۶ | ۱۵.۲۲ % | ۳۳,۸۵۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |