صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۸۴۱,۴۸۷ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۸۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۰۴ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۸۴ | ۱۶.۹۷ % | ۱,۰۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۱۹ | ۱۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۰۹ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۳۳ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۰۴۸ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۹۶۲ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۸۷۷ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۸۷۸,۳۷۴ | ۶۹.۱۱ % | ۲,۰۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۹۲ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۰۰۲ | ۱۶.۶ % | ۷۲۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۸۶۰,۵۱۵ | ۶۸.۷۳ % | ۲,۰۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۷۰۷ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۱ | ۱۶.۷۷ % | ۷۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۸۶۴,۲۱۸ | ۶۸.۸۳ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۲۱ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۸۱ | ۱۶.۷۲ % | ۷۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۸۳۶,۹۲۱ | ۶۷.۵۷ % | ۲,۰۷۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۲۶۶ | ۱۷.۷۸ % | ۷۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |