ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۸۸۷	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۷۴۰,۱۴۰	۶۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۷۸۵	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۸۷	۱۰.۹۹ %	۱۳,۳۷۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۷۴۰,۱۴۹	۶۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۵۲	۲۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۶,۶۶۸	۱۰.۳۹ %	۱۸,۳۵۷	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۷۳۱,۶۳۴	۶۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۹۷	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۰,۸۲۹	۹.۹۳ %	۲۶,۳۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۵	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۷۰۷,۱۱۳	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۷۲	۲۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۰۸۹	۱۰.۲ %	۱۹,۰۳۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۶۸۹,۳۵۲	۶۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۵۷	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۶۷	۱۰.۶ %	۱۳,۳۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۵۴۰	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۳۹	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۳۲	۱۰.۸۱ %	۱۳,۳۷۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۶۸۴,۰۶۵	۶۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۳۹	۲۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۸۸۹	۱۰.۷۵ %	۱۳,۳۷۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۶۹۹,۶۹۱	۶۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۸۷	۲۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۹۵	۱۰.۵۴ %	۱۳,۳۷۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...257 258 259 260261262 263 264 265...322 »