ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۶۹۸,۲۲۳	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۸۲	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۲۲	۱۲.۸۸ %	۱۴,۹۰۴	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۶۹۹,۹۰۵	۶۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۶۶۹	۲۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۴۳۸	۱۲.۸۲ %	۱۵,۹۰۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۶۸۲,۱۳۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۶	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۹۹,۹۳۱	۹.۲ %	۵۵,۰۸۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۶۷۸,۶۳۵	۶۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۲۸	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۶,۵۹۴	۸.۹۳ %	۵۸,۰۴۱	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۷۰۶,۹۳۸	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۸۰	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۸.۸۹ %	۱۸,۱۶۱	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷۰۶,۹۳۸	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۸۲	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۸.۸۹ %	۱۸,۱۶۰	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۶,۹۳۸	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۴	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۹۴,۹۶۵	۸.۸۹ %	۱۸,۱۵۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۲۶	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۷۰۴,۶۷۰	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۱,۳۲۸	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۹۴,۷۱۹	۸.۹۷ %	۱۵,۰۶۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۷۰۲,۰۹۷	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۵۵	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۸۷,۵۱۷	۸.۳۷ %	۱۹,۹۷۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...322 »