ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۷۰۴,۸۶۶	۶۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۰۸	۲۲.۵ %	۰	۰ %	۸۸,۱۳۴	۸.۴۱ %	۱۹,۱۰۹	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۳۲	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۳۴	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۷۱۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۷۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶,۵۲۴	۸.۲۳ %	۱۴,۲۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۸	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۷۰۱,۷۵۱	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۶۰	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۵	۸.۶ %	۱۳,۱۰۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۳۰	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۳۳	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...322 »