صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۸۶۷ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۴۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۸,۲۶۴ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۱۷ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۶۶۲ | ۶.۸۲ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۷,۰۶۱ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۴,۲۴۲,۹۵۲ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۸۷,۹۲۸ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۵۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۹۲۷ | ۵.۲۷ % | ۱,۴۸۶,۴۶۲ | ۶.۸۱ % | ۲,۹۰۸,۶۱۰ | ۱۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۴,۵۴۸,۳۷۵ | ۶۵.۴۵ % | ۲,۰۱۵,۲۱۶ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۲۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۵۲۲ | ۴.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۵۴۴ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۸۲,۷۷۶ | ۱۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۷۴۸,۸۶۸ | ۶۵.۵۶ % | ۱,۹۹۹,۹۴۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۶۷۶ | ۵.۱ % | ۱,۶۵۵,۸۳۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۹۴,۹۶۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۹۳۹,۹۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۲,۰۲۵,۹۰۰ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۰ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۶۰,۹۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۴,۳۵۹ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۳۲۴,۴۹۸ | ۶۶.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۲۳۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۲۴ % | ۱,۶۶۰,۱۸۹ | ۷.۱۷ % | ۲,۸۹۴,۲۰۶ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۹,۴۷۷ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |