صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۴ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۸۱۷,۹۴۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۹۸۱ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۹۷,۶۸۵ | ۷.۷۹ % | ۲,۷۴۸,۹۹۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۳,۱۲۱,۱۲۲ | ۶۳.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۴۳۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۱۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱,۶۷۸,۰۵۸ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۵۶,۱۴۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۳,۱۸۸,۸۵۹ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۴۹,۳۰۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۴۷۷ | ۵.۶۴ % | ۱,۵۶۲,۳۴۶ | ۷.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۶۰۷ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۳,۳۸۳,۹۳۵ | ۶۳.۸۸ % | ۱,۹۰۳,۱۹۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۸۳ | ۵.۶۶ % | ۱,۵۶۱,۶۷۳ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۶۳,۹۹۶ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۱,۰۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۰,۳۳۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۴۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۷ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۵۹,۶۶۳ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۱۳,۸۵۴,۸۹۹ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۹۲۱,۷۰۰ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۸,۹۵۲ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۵۸,۹۹۶ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۸,۸۲۸ | ۱۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۸۰۸ | ۶۴.۱۳ % | ۱,۹۲۵,۰۸۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۹۳۳ | ۶.۱۱ % | ۱,۵۵۸,۳۳۰ | ۷.۲ % | ۲,۹۰۵,۸۴۰ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۱۳,۹۰۴,۵۷۰ | ۶۴.۴۲ % | ۱,۹۰۴,۶۲۸ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۸,۸۴۲ | ۶.۰۲ % | ۱,۵۹۷,۸۰۹ | ۷.۴ % | ۲,۸۲۶,۰۸۳ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |