صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۱۳,۹۲۸,۷۰۸ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۹۱۹,۶۰۶ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۸۵۳ | ۶.۳۱ % | ۱,۵۵۷,۰۰۲ | ۷.۱۸ % | ۲,۸۵۰,۳۴۲ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۸۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۳,۱۶۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۲,۵۰۹ | ۷.۲۶ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۳,۹۳۲,۲۴۲ | ۶۴.۲۹ % | ۱,۹۲۸,۹۹۲ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۴۰۷ | ۶.۰۶ % | ۱,۵۷۱,۸۵۰ | ۷.۲۵ % | ۲,۸۷۴,۳۵۴ | ۱۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۴,۰۷۸,۱۶۷ | ۶۴.۴۵ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۸۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۲,۳۷۲ | ۵.۷۸ % | ۱,۶۵۸,۹۲۸ | ۷.۵۹ % | ۲,۸۴۹,۳۵۲ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۴,۱۶۰,۱۶۷ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۹۲۹,۳۰۲ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۵۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۰۸۲ | ۵.۵۲ % | ۱,۶۵۷,۱۸۱ | ۷.۵۷ % | ۲,۸۸۴,۴۴۳ | ۱۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۴,۱۲۵,۷۷۵ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۹۲۰,۹۸۴ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۲۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۲۳۵ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۹۲,۱۰۶ | ۷.۷۵ % | ۲,۹۱۳,۳۵۴ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۴,۱۶۸,۹۴۲ | ۶۴.۸۱ % | ۱,۹۱۹,۶۴۱ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۸۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۱۰۹ | ۵ % | ۱,۶۶۳,۷۴۶ | ۷.۶۱ % | ۲,۹۶۵,۲۲۷ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۵۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۹۳۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۴,۱۹۹,۴۳۰ | ۶۵.۱۱ % | ۱,۹۱۸,۶۲۷ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۵۲۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۳۲ | ۴.۹۹ % | ۱,۵۲۷,۳۱۶ | ۷ % | ۳,۰۲۳,۰۲۰ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |