صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۸۶۹ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۹,۰۸۶,۹۶۳ | ۷۶.۰۸ % | ۱,۹۷۱,۱۰۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۲۷۲,۴۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۲۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۹,۳۹۰,۹۱۳ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۹۸۱,۰۸۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۰۶ | ۳.۲۱ % | ۱۲۴,۹۶۵ | ۰.۵ % | ۲,۸۳۹,۱۵۴ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۵ | ۷۷.۷ % | ۱,۹۷۷,۸۷۳ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۷۹ | ۳.۳۱ % | ۱۲۵,۲۹۸ | ۰.۵ % | ۲,۶۰۶,۲۱۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۵۹۲ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۹۲۵ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۶۵ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۰۶ | ۵.۰۵ % | ۲۹۵,۷۸۰ | ۱.۱۷ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۹,۰۸۲,۸۲۳ | ۷۶.۴۲ % | ۱,۹۲۵,۶۰۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۳۸۱ | ۴.۷۱ % | ۱۲۶,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۱۰,۲۹۸ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۹,۳۲۱,۹۰۱ | ۷۵.۵۷ % | ۱,۹۳۲,۹۰۴ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۷۳ | ۴.۱۲ % | ۱۲۶,۹۲۲ | ۰.۵ % | ۳,۰۸۲,۰۱۸ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۹,۳۸۴,۰۳۲ | ۷۶.۴۶ % | ۱,۹۳۵,۳۶۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۵۲۷ | ۴.۴۶ % | ۱۲۵,۹۵۶ | ۰.۵ % | ۲,۷۲۴,۴۶۸ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |