صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۲۰,۴۴۴,۳۹۴ | ۷۶.۷ % | ۲,۱۰۰,۴۹۸ | ۷.۸۸ % | ۵۲,۰۶۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۱۹۹ | ۳.۹ % | ۱۸۸,۸۵۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۹,۵۳۵ | ۱۰.۶۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۲۰,۲۳۲,۱۴۴ | ۷۶.۵ % | ۲,۱۰۰,۲۷۵ | ۷.۹۴ % | ۵۲,۰۳۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۹۵۷ | ۳.۹۳ % | ۱۸۹,۱۶۰ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۳۵,۱۱۶ | ۱۰.۷۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۶ % | ۵۲,۰۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۸۹,۴۶۴ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۶ % | ۵۱,۹۶۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۰۹ | ۳.۹۲ % | ۱۸۹,۷۶۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۲۰,۳۳۳,۰۸۹ | ۷۶.۵۴ % | ۲,۱۱۵,۱۴۰ | ۷.۹۷ % | ۵۱,۹۳۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۸۰۸ | ۳.۹۱ % | ۱۹۰,۰۷۳ | ۰.۷۲ % | ۲,۸۳۵,۷۸۷ | ۱۰.۶۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۵۱,۹۰۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۳۷۸ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۲۰,۶۱۱,۸۵۹ | ۷۶.۸ % | ۲,۱۱۱,۴۵۸ | ۷.۸۷ % | ۵۱,۸۷۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۶۸۳ | ۰.۷۱ % | ۲,۸۲۸,۴۹۷ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۲۰,۹۱۸,۷۰۸ | ۷۷.۰۱ % | ۲,۱۱۴,۲۹۲ | ۷.۷۸ % | ۵۱,۸۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۶۵۲ | ۳.۸۵ % | ۱۹۰,۹۸۸ | ۰.۷ % | ۲,۸۴۳,۸۵۸ | ۱۰.۴۷ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۲۱,۱۷۸,۷۰۹ | ۷۷.۲۹ % | ۲,۱۰۴,۵۲۶ | ۷.۶۸ % | ۵۱,۸۰۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۴,۸۲۲ | ۳.۸۱ % | ۱۹۱,۲۹۳ | ۰.۷ % | ۲,۸۲۹,۷۳۴ | ۱۰.۳۳ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۲۱,۱۰۸,۰۲۶ | ۷۷.۲۲ % | ۲,۱۹۷,۳۱۳ | ۸.۰۴ % | ۵۱,۷۷۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵,۳۰۹ | ۳.۸۲ % | ۱۰۴,۸۰۰ | ۰.۳۸ % | ۲,۸۲۸,۰۷۷ | ۱۰.۳۵ % |