ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۵۳ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۱ %	۵۰,۵۰۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۰۲۹	۵.۸۷ %	۱۲۵,۵۹۲	۰.۵ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۱۹ %
۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۵۳ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۱ %	۵۰,۴۷۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸,۰۲۹	۵.۸۷ %	۱۲۵,۹۲۵	۰.۵ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۱۹ %
۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۹,۱۳۷,۵۴۵	۷۵.۶۵ %	۱,۹۵۳,۹۱۳	۷.۷۳ %	۵۰,۴۴۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۶,۳۰۶	۵.۰۵ %	۲۹۵,۷۸۰	۱.۱۷ %	۲,۵۸۲,۶۷۹	۱۰.۲۱ %
۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۹,۰۸۲,۸۲۳	۷۶.۴۲ %	۱,۹۲۵,۶۰۷	۷.۷۱ %	۵۰,۴۱۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۳۸۱	۴.۷۱ %	۱۲۶,۵۸۹	۰.۵۱ %	۲,۶۱۰,۲۹۸	۱۰.۴۵ %
۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۹,۳۲۱,۹۰۱	۷۵.۵۷ %	۱,۹۳۲,۹۰۴	۷.۵۶ %	۵۰,۳۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۵۷۳	۴.۱۲ %	۱۲۶,۹۲۲	۰.۵ %	۳,۰۸۲,۰۱۸	۱۲.۰۵ %
۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۹,۳۸۴,۰۳۲	۷۶.۴۶ %	۱,۹۳۵,۳۶۴	۷.۶۴ %	۵۰,۳۵۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۳۰,۵۲۷	۴.۴۶ %	۱۲۵,۹۵۶	۰.۵ %	۲,۷۲۴,۴۶۸	۱۰.۷۵ %
۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۹,۷۷۸,۶۹۳	۷۶.۷ %	۱,۹۵۲,۳۴۵	۷.۵۷ %	۵۰,۳۲۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۵۲۵	۴.۳۶ %	۱۲۶,۲۹۰	۰.۴۹ %	۲,۷۵۳,۳۳۷	۱۰.۶۸ %
۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۲۰,۰۵۶,۰۶۸	۷۶.۸۳ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۷.۵۶ %	۵۰,۲۹۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۵۸	۴.۳۴ %	۱۲۶,۶۲۴	۰.۴۹ %	۲,۷۶۵,۷۶۷	۱۰.۶ %
۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲۰,۰۵۶,۰۶۸	۷۶.۸۳ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۷.۵۶ %	۵۰,۲۶۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۵۸	۴.۳۴ %	۱۲۶,۹۵۸	۰.۴۹ %	۲,۷۶۵,۷۶۷	۱۰.۶ %
۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲۰,۰۵۶,۰۶۸	۷۶.۸۳ %	۱,۹۷۲,۴۲۳	۷.۵۶ %	۵۰,۲۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۲,۰۵۸	۴.۳۴ %	۱۲۷,۲۹۲	۰.۴۹ %	۲,۷۶۵,۷۶۷	۱۰.۶ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...269 »