صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰,۰۹۴,۹۰۴ | ۷۷.۱ % | ۱,۹۵۲,۲۰۹ | ۷.۴۹ % | ۵۲,۷۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۱,۸۴۳ | ۴.۲۷ % | ۱۱۱,۱۰۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۷۴۲,۲۳۹ | ۱۰.۵۲ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۶۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۲۴۶ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۶۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۵۴۰ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۲۰,۳۲۴,۸۶۲ | ۷۷.۲۳ % | ۱,۹۶۰,۷۰۹ | ۷.۴۵ % | ۵۲,۶۲۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۲۹۷ | ۳.۸ % | ۲۰۹,۸۳۴ | ۰.۸ % | ۲,۷۶۹,۵۷۱ | ۱۰.۵۲ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۲۰,۲۱۷,۱۰۵ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۶۱,۴۲۱ | ۷.۴۸ % | ۵۲,۵۸۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۸۲۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹۸,۷۹۱ | ۰.۷۶ % | ۲,۷۸۱,۷۷۳ | ۱۰.۶۱ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۲۰,۰۹۹,۲۴۲ | ۷۶.۹۵ % | ۱,۹۸۳,۰۱۵ | ۷.۵۹ % | ۵۲,۵۵۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۱۵۹ | ۳.۸۹ % | ۱۹۰,۱۱۵ | ۰.۷۳ % | ۲,۷۸۰,۴۰۵ | ۱۰.۶۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۲۰,۰۰۲,۶۷۷ | ۷۶.۷۸ % | ۲,۰۰۰,۱۱۱ | ۷.۶۸ % | ۵۲,۵۲۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۷۰ | ۳.۹۷ % | ۱۸۴,۵۹۹ | ۰.۷۱ % | ۲,۷۷۶,۴۱۵ | ۱۰.۶۶ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۲۰,۳۳۱,۱۷۹ | ۷۶.۸۷ % | ۲,۰۲۸,۶۲۵ | ۷.۶۷ % | ۵۲,۴۹۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۸۳۸ | ۳.۹۴ % | ۱۸۴,۹۰۳ | ۰.۷ % | ۲,۸۱۰,۱۹۲ | ۱۰.۶۲ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۵۲,۴۵۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۲۰۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۵۹ % | ۵۲,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۵۱۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % |