صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۲,۲۳۱,۸۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۹۵,۹۴۶ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۸۱ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۴.۴۴ % | ۱۱۸,۱۰۳ | ۳.۷۷ % | ۷۷,۴۹۵ | ۲.۴۷ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۹۸۸,۳۳۰ | ۶۹.۰۷ % | ۸۶,۰۴۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۶۰۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۵۵۷ | ۱۵.۷۲ % | ۱۱۸,۰۲۹ | ۴.۱ % | ۷۶,۱۶۲ | ۲.۶۵ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۹۷۴,۱۷۱ | ۶۹.۳۳ % | ۷۵,۰۸۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۵۳۵ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۲۷۳ | ۱۵.۸۸ % | ۱۱۷,۹۵۵ | ۴.۱۴ % | -۷,۰۳۶ | -۰.۲۵ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۹۵۲,۱۵۸ | ۷۳.۹ % | ۶۹,۱۷۰ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۴۶۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۷۳ | ۱۰.۴۲ % | ۱۱۷,۸۸۲ | ۴.۴۶ % | ۶۹,۷۸۴ | ۲.۶۴ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۹۷۲,۳۵۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۹,۶۵۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۸۸ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۲۷۳ | ۹.۷۳ % | ۱۱۷,۸۰۸ | ۴.۴۹ % | ۷۲,۰۲۴ | ۲.۷۴ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۱ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۱۵ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۴۶۵ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۴۱ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۹۱ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۱,۹۶۵,۶۲۶ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۳۲۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۶۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۶۰۵ | ۸.۹۴ % | ۱۴۱,۳۱۸ | ۵.۴۱ % | ۶۷,۰۸۵ | ۲.۵۷ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۱,۹۳۰,۰۴۴ | ۷۵.۲۲ % | ۴۸,۸۲۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۹۵ | ۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۰۴ % | ۱۲۸,۰۸۳ | ۴.۹۹ % | ۶۹,۹۲۶ | ۲.۷۳ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۱,۹۱۴,۶۲۴ | ۷۵.۳۱ % | ۴۹,۳۲۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۲۳ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۱۹,۶۶۲ | ۴.۷۱ % | ۶۹,۷۹۹ | ۲.۷۵ % |