صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۴ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۷۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۸۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۰۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۷ % | ۱۱۴,۹۱۳ | ۴.۱۱ % | ۸۵,۳۲۵ | ۳.۰۵ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۲,۱۳۲,۲۶۰ | ۷۶.۲۵ % | ۵۲,۱۷۱ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۳۴ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۴۸ % | ۱۱۴,۸۴۲ | ۴.۱۱ % | -۵۷۷ | -۰.۰۲ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۲,۱۷۰,۴۶۵ | ۷۶.۵۵ % | ۵۰,۸۹۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۶۳ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۳۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۴.۰۵ % | ۱,۷۲۸ | ۰.۰۶ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۲,۱۶۲,۱۷۸ | ۷۶.۵۱ % | ۴۸,۸۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۹۲ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۶۴ | ۹.۳۸ % | ۱۱۴,۷۰۱ | ۴.۰۶ % | ۸۸,۶۶۶ | ۳.۱۴ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۲,۲۳۵,۲۷۷ | ۷۷.۱۷ % | ۴۸,۹۰۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۲۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۹۲ | ۹.۱۳ % | ۱۱۴,۶۳۱ | ۳.۹۶ % | ۷,۰۹۸ | ۰.۲۵ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۲,۲۱۹,۶۸۶ | ۷۶.۴۸ % | ۴۸,۶۵۳ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۵۱ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۰۱ | ۹.۹ % | ۱۱۴,۵۶۱ | ۳.۹۵ % | ۸۵,۶۵۳ | ۲.۹۵ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۸۰ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۹۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۴۱۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۴۲۰ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۲,۳۴۸,۴۴۲ | ۷۹.۷۷ % | ۶۶,۵۹۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۴۰ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۰۹ | ۹.۱۱ % | ۱۱۴,۳۵۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |