صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۱,۹۱۴,۵۳۸ | ۷۵.۳۵ % | ۴۹,۵۲۶ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۵۰ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۱۲ % | ۱۲۰,۵۵۱ | ۴.۷۴ % | ۶۷,۵۲۵ | ۲.۶۶ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۱,۸۸۶,۷۲۴ | ۷۵.۰۳ % | ۴۸,۹۵۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۷۷ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۲۲ % | ۱۱۹,۰۴۶ | ۴.۷۳ % | ۷۱,۲۶۸ | ۲.۸۳ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۰۴ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۷,۰۰۲ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۳۲ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۹ % | ۱۱۶,۹۲۹ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱,۸۲۶,۹۸۷ | ۷۴.۰۴ % | ۵۰,۷۴۴ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۵۹ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۴ % | ۱۱۶,۸۵۵ | ۴.۷۴ % | ۸۴,۳۳۲ | ۳.۴۲ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۱,۸۳۳,۳۶۰ | ۷۴.۱۲ % | ۵۱,۴۰۷ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۸۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۸۲۵ | ۹.۳۷ % | ۱۱۶,۷۸۲ | ۴.۷۲ % | ۸۳,۵۹۴ | ۳.۳۸ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۱,۸۱۲,۸۲۰ | ۷۳.۹ % | ۵۱,۵۳۰ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۱۴ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۴۶ % | ۱۱۶,۷۰۹ | ۴.۷۶ % | ۸۳,۴۱۰ | ۳.۴ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۱,۷۹۷,۰۱۰ | ۷۳.۷۱ % | ۵۱,۳۹۱ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۴۲ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۵۲ % | ۱۱۶,۶۳۶ | ۴.۷۸ % | -۲۳,۹۷۵ | -۰.۹۸ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۱,۸۶۸,۳۸۶ | ۷۴.۲۳ % | ۵۰,۹۲۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۶۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۹.۲۲ % | ۱۱۶,۵۶۳ | ۴.۶۳ % | ۹۲,۶۹۵ | ۳.۶۸ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۱,۹۳۷,۹۶۶ | ۷۵.۰۳ % | ۵۰,۳۰۱ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۹۷ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۰۴۸ | ۸.۹۸ % | ۱۱۶,۴۹۰ | ۴.۵۱ % | ۸۹,۹۵۰ | ۳.۴۸ % |