صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۹۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۲,۳۰۹,۲۸۶ | ۷۹.۰۴ % | ۶۶,۹۱۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۲۶۹ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۹۶۴ | ۹.۷۵ % | ۱۱۴,۲۸۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۲,۲۹۳,۷۱۱ | ۷۷.۶۳ % | ۶۶,۶۰۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۹۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۲۸ | ۱۱.۳ % | ۱۱۴,۲۱۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۲,۳۸۱,۴۳۵ | ۷۸.۲۱ % | ۶۶,۸۸۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۱۲۹ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۰۰۰ | ۱۱.۰۴ % | ۱۱۴,۳۴۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۴۳۱,۰۷۰ | ۷۸.۲۵ % | ۶۶,۴۸۹ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۵۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۹۱۹ | ۱۱.۲۳ % | ۱۱۴,۲۷۶ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۸۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۲۰۷ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۶ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۱۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۱۳۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۲,۳۲۹,۹۳۶ | ۷۷.۷۷ % | ۶۶,۲۶۴ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۸۴۹ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۹۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۴,۰۶۸ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۲,۲۶۰,۷۴۱ | ۷۶.۶۶ % | ۶۶,۱۹۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۷۹ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۴۶۱ | ۱۲.۲۹ % | ۱۱۳,۹۹۹ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۱۸۵,۲۱۳ | ۷۷.۱۴ % | ۶۶,۴۰۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۷۰۹ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۵۵۲ | ۱۱.۳۵ % | ۱۱۳,۹۳۰ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۲۶۰,۳۷۴ | ۷۸.۱ % | ۶۶,۶۷۰ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۴۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۷۸۲ | ۱۰.۶۳ % | ۱۱۳,۸۶۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |