ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۰۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۲,۳۴۳,۴۲۸	۷۹.۰۴ %	۶۶,۷۰۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۷۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۹۵,۳۱۰	۹.۹۶ %	۱۱۳,۷۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۷۰۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۰۰	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۵۱۸	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۸ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۳۱	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۴۴۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲,۲۶۶,۹۱۰	۷۸.۴۹ %	۶۶,۵۷۰	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۶۱	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۴۶	۱۰.۲۵ %	۱۱۳,۳۸۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۲,۱۸۴,۷۸۰	۷۷.۷۹ %	۶۶,۰۰۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۹۲	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۱	۱۰.۶۵ %	۱۱۳,۳۱۲	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۴۹۶	۷۶.۵۹ %	۶۵,۷۹۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۲۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۱۲	۱۱.۵۸ %	۱۱۳,۲۴۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %
۱۷۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۲,۱۰۱,۱۲۹	۷۶.۴۵ %	۶۵,۵۷۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۵۳	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۳۲۳,۲۷۲	۱۱.۷۶ %	۱۱۳,۱۷۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %
۱۷۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۲,۱۶۸,۴۲۰	۷۲.۰۳ %	۶۵,۷۵۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۸۴	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۰	۱۷.۲۱ %	۱۱۳,۱۰۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۱۷۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۲,۲۰۳,۰۶۷	۷۹.۱۵ %	۶۶,۱۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۰۱۵	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۸۰	۹.۲ %	۱۱۳,۰۳۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۲,۲۰۳,۰۶۷	۷۹.۲۱ %	۶۶,۱۵۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۴,۹۴۶	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۷۶	۹.۱۴ %	۱۱۲,۹۷۰	۴.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...167 168 169 170171172 173 174 175...269 »