ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۴ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۷۲۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۵۱۸	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۰۹۰,۵۵۸	۷۷.۶۵ %	۶۵,۷۱۲	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۶۵۲	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۴۴ %	۱۰۹,۴۵۲	۴.۰۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۰۲۲,۳۰۹	۷۷.۰۴ %	۶۶,۹۰۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۸۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸۰,۹۶۲	۱۰.۷ %	۱۰۹,۳۸۷	۴.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۱,۹۸۰,۲۴۰	۷۳.۳۲ %	۶۸,۹۱۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۵۱۷	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۶۹ %	۱۰۹,۳۲۲	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۰۲۴,۶۱۷	۷۳.۷۷ %	۶۸,۲۴۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۴۴۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۴۶ %	۱۰۹,۲۵۶	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۰۸۶,۷۱۷	۷۴.۳۴ %	۶۹,۰۶۰	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۸۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۴.۱۳ %	۱۰۹,۱۹۱	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۳۱۵	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۱۲۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۲۴۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۹,۰۶۱	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۱۶۴,۰۲۱	۷۵.۰۱ %	۶۹,۹۱۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵,۱۸۰	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۷۵ %	۱۰۸,۹۹۶	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۲۳۰,۴۹۲	۷۵.۴۹ %	۷۱,۰۹۵	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۷,۳۲۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹۶,۷۵۸	۱۳.۴۳ %	۱۰۸,۹۳۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...269 »