صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۱۶۶,۸۲۰ | ۷۵.۰۱ % | ۷۰,۹۰۰ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۲۵۶ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۷ % | ۱۰۸,۸۶۷ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۱۷۳,۱۰۹ | ۷۴.۹۹ % | ۷۳,۸۰۹ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۸۹ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱۰۸,۸۰۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۲۴۹,۶۵۳ | ۷۵.۶۲ % | ۷۴,۴۵۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۱۲۲ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۵ | ۱۳.۲۷ % | ۱۰۸,۷۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۳ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۵۵ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۷۳ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۶۰۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۳۳۷,۸۳۳ | ۷۶.۳۴ % | ۷۴,۲۶۵ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۹۲۱ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۹ % | ۱۰۸,۵۴۴ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۳۵۹,۱۵۷ | ۷۶.۵۲ % | ۷۳,۶۲۹ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۸۵۴ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۸۱ % | ۱۰۸,۴۸۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۴۲۶,۳۰۱ | ۷۷.۰۳ % | ۷۳,۶۴۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۸۸ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۵۳ % | ۱۰۸,۴۱۶ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۳۷۵,۳۵۲ | ۷۶.۵۸ % | ۷۶,۵۳۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۷۲۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۲.۷۳ % | ۱۰۸,۳۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۳۰۱,۵۶۰ | ۷۶.۰۶ % | ۷۴,۶۷۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۶۵۵ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۲۶ | ۱۳.۰۵ % | ۱۰۸,۲۸۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |