ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۷۹۰	۸۰.۳۴ %	۳,۴۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۵	۱۰.۲۹ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۸۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۹۳	۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۷ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۶۴	۱۲.۳۲ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۱,۵۱۷,۹۹۰	۷۶.۸۳ %	۴,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۲۱۴	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۶۵,۳۳۱	۱۳.۴۳ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۱,۵۳۴,۷۹۰	۷۸.۱ %	۲,۶۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۸۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۰۴۹	۱۲.۵۲ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱,۵۴۳,۸۱۳	۷۷.۲۷ %	۲,۷۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۳۶	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۲۴۱,۹۶۲	۱۲.۱۱ %	۲۲,۳۷۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱,۴۲۹,۱۱۳	۷۶.۵۵ %	۳,۳۰۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۹۴۸	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۶,۷۹۵	۱۳.۲۲ %	۷۱۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱,۴۲۱,۳۱۱	۷۶.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۵۹	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۸۳۸	۱۳.۵۱ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱,۴۲۱,۳۱۱	۷۶.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۷۰	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۸۳۸	۱۳.۵۱ %	۷۱۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...269 »