صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۱,۴۲۱,۳۱۱ | ۷۶.۱۵ % | ۳,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۶۸۲ | ۱۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۹۲۸ | ۱۳.۶۱ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۱,۴۱۴,۱۶۴ | ۷۶.۰۷ % | ۳,۹۳۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۹۳ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۵۹ | ۱۳.۶۴ % | ۷۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۱,۴۰۷,۶۳۹ | ۷۶.۰۶ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۵۰۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۵۳۳ | ۱۳.۴۳ % | ۴,۱۰۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۱,۳۴۸,۷۱۱ | ۷۵.۲ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۱۶ | ۱۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۱۸ | ۱۲.۹۶ % | ۲۲,۰۴۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۱,۳۰۰,۲۰۷ | ۷۴.۷۴ % | ۳,۶۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۲۶ | ۱۳.۷۵ % | ۱۰,۱۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۵۲ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۵ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۳۶۴ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۱,۲۶۲,۶۵۸ | ۷۴.۸۶ % | ۳,۵۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۲۷۶ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۴۰ | ۱۳.۲۹ % | ۸,۹۷۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۱,۲۹۷,۴۳۵ | ۷۵.۰۸ % | ۳,۴۹۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۱۸۸ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۵۲۱ | ۱۳.۲۲ % | ۱۱,۵۰۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۱,۲۶۱,۲۶۲ | ۷۴.۴۸ % | ۳,۳۹۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۶۴۶ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۴۲ | ۱۴.۵۵ % | ۷۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |