ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۲,۲۵۶,۲۹۱	۸۰.۳۱ %	۲,۲۱۵,۱۳۰	۸ %	۴۷۱,۳۸۲	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۶,۴۳۴	۵.۹۸ %	۶۷۵	۰ %	۱,۱۱۲,۱۳۵	۴.۰۱ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۲,۲۰۲,۷۴۹	۸۰.۳۵ %	۲,۲۱۷,۹۹۷	۸.۰۳ %	۴۷۰,۹۲۳	۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۶۴۶,۸۹۱	۵.۹۶ %	۶۸۸	۰ %	۱,۰۹۲,۳۵۲	۳.۹۵ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۷۱,۴۶۳	۸۳.۲۱ %	۲,۲۰۳,۲۵۳	۸.۲۳ %	۴۷۰,۷۰۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۳۹,۵۷۰	۲.۷۶ %	۷۰۱	۰ %	۱,۰۷۹,۷۳۶	۴.۰۳ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۲,۲۱۳,۷۷۴	۸۳.۲۴ %	۲,۱۸۶,۲۳۷	۸.۲ %	۴۶۹,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۱۸	۲.۷۹ %	۷۱۴	۰ %	۱,۰۶۸,۹۲۳	۴.۰۱ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۲,۲۱۳,۷۷۴	۸۳.۲۴ %	۲,۱۸۶,۲۳۷	۸.۲ %	۴۶۹,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۱۸	۲.۷۹ %	۷۲۷	۰ %	۱,۰۶۸,۹۲۳	۴.۰۱ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۲,۲۱۳,۷۷۴	۸۳.۲۴ %	۲,۱۸۶,۲۳۷	۸.۲ %	۴۶۹,۹۹۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۷۴۵,۵۱۸	۲.۷۹ %	۷۴۰	۰ %	۱,۰۶۸,۹۲۳	۴.۰۱ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۲,۱۴۸,۷۰۳	۸۳.۲۶ %	۲,۱۶۷,۸۵۰	۸.۱۴ %	۴۶۹,۹۰۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۴۹,۳۴۲	۲.۸۲ %	۷۵۲	۰ %	۱,۰۶۶,۸۳۱	۴.۰۱ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۱,۷۷۰,۸۳۹	۸۲.۶۱ %	۲,۱۸۶,۵۵۷	۸.۳ %	۴۶۹,۷۰۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۵۷,۶۴۰	۳.۲۵ %	۷۶۵	۰ %	۱,۰۶۷,۵۲۱	۴.۰۵ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۱,۶۶۶,۷۴۹	۸۲.۴۶ %	۲,۱۸۶,۸۸۴	۸.۳۳ %	۴۷۱,۳۴۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۸۸,۸۲۵	۳.۳۸ %	۷۷۸	۰ %	۱,۰۵۹,۹۸۰	۴.۰۳ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۱,۱۰۸,۹۲۲	۸۰.۳۶ %	۲,۲۱۶,۱۸۵	۸.۴۳ %	۴۷۰,۴۱۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۵	۵.۴ %	۷۹۱	۰ %	۱,۰۵۵,۵۹۷	۴.۰۲ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...269 »