صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۰۵۷,۵۳۲ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۸,۱۵۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۸۸ | ۳.۲۲ % | ۷۹,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۹۸۳,۳۹۸ | ۳.۸۳ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۸۰,۰۰۵ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۱,۱۲۱,۰۴۹ | ۸۲.۲ % | ۲,۱۹۸,۴۲۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۱۹۶ | ۳.۱۸ % | ۸۰,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۹۷۴,۹۸۶ | ۳.۷۹ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۱۵۹,۳۷۷ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۳۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۳.۰۲ % | ۱۱۸,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۹۷۵,۲۳۶ | ۳.۷۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۲۱,۱۳۵,۴۰۹ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۱۰,۹۶۷ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۲۱۵ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۷۸ | ۲.۹۸ % | ۱۲۱,۳۴۶ | ۰.۴۷ % | ۹۷۳,۹۴۲ | ۳.۷۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۲۱,۱۹۴,۱۶۵ | ۸۱.۸۲ % | ۲,۲۱۸,۳۷۸ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۳۹۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۸۷۳ | ۳.۰۲ % | ۸۰,۰۵۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۲۷,۴۱۲ | ۴.۳۵ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۷۹ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۴۹۶ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۰۶۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۳۹ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۰۸۱ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |