ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۱۹,۶۱۴,۶۲۱	۷۲.۷۱ %	۲,۲۲۶,۳۵۲	۸.۲۶ %	۴۶۹,۷۵۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۷۸۷	۱۳.۳۹ %	۸۰۴	۰ %	۱,۰۵۱,۰۰۳	۳.۹ %
۴۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۱۹,۶۱۴,۶۲۱	۷۲.۷۱ %	۲,۲۲۶,۳۵۲	۸.۲۶ %	۴۶۹,۷۵۴	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۷۸۷	۱۳.۳۹ %	۸۱۷	۰ %	۱,۰۵۱,۰۰۳	۳.۹ %
۴۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۱۹,۶۱۴,۶۲۱	۷۴.۶۵ %	۲,۲۲۶,۳۵۲	۸.۴۷ %	۴۶۹,۷۵۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۷۸۷	۱۱.۰۹ %	۸۳۰	۰ %	۱,۰۵۱,۰۰۳	۴ %
۴۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۹,۶۲۹,۵۹۲	۷۴.۴۹ %	۲,۲۲۸,۶۱۷	۸.۴۶ %	۴۶۹,۲۸۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۸۲۴	۱۱.۲۹ %	۸۴۳	۰ %	۱,۰۴۷,۳۳۱	۳.۹۷ %
۴۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۲۰,۱۲۵,۳۵۹	۸۱.۰۸ %	۲,۲۱۷,۱۸۸	۸.۹۳ %	۴۶۹,۰۸۸	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۹۶۱,۵۸۳	۳.۸۷ %	۸۵۵	۰ %	۱,۰۴۸,۶۱۳	۴.۲۲ %
۴۹۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۲۰,۷۱۲,۷۰۵	۸۱.۶۱ %	۲,۲۰۳,۸۲۳	۸.۶۸ %	۵۰۳,۷۷۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۵۷۷	۳.۶۳ %	۸۶۸	۰ %	۱,۰۳۷,۷۸۱	۴.۰۹ %
۴۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۲۰,۷۳۶,۰۳۵	۸۱.۶۸ %	۲,۱۹۴,۲۶۸	۸.۶۴ %	۵۰۴,۰۶۳	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۲۰,۳۳۱	۳.۶۳ %	۸۸۱	۰ %	۱,۰۳۱,۵۳۹	۴.۰۶ %
۴۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۶۶	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
۴۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۷۹	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
۵۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۲۰,۷۵۴,۰۵۳	۸۱.۷۷ %	۲,۱۸۲,۷۴۱	۸.۶ %	۵۰۳,۱۳۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۲,۴۴۸	۳.۶۳ %	۸۹۲	۰ %	۱,۰۱۸,۸۶۵	۴.۰۱ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...269 »