صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۲۱,۲۵۲,۸۷۸ | ۸۱.۸ % | ۲,۲۲۲,۱۹۲ | ۸.۵۵ % | ۵۰۱,۸۷۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۳۳۹ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۰۹۴ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۳۱,۷۵۳ | ۴.۳۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۱,۲۸۲,۶۷۴ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۲۳۲,۶۸۹ | ۸.۵۸ % | ۵۰۱,۸۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۳۴ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۲۸,۶۶۹ | ۴.۳۳ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۱,۲۶۹,۸۷۵ | ۸۰.۶۷ % | ۲,۲۳۳,۲۷۴ | ۸.۴۷ % | ۵۰۲,۰۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۷۰ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۱۱۹ | ۰.۳ % | ۱,۴۶۹,۶۷۰ | ۵.۵۷ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۳۲ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۴۵ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۵۸ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۷۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۱,۲۹۴,۵۲۹ | ۸۲.۳۵ % | ۲,۲۱۵,۱۹۱ | ۸.۵۶ % | ۵۰۱,۰۰۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۶۲۶ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۹۶ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۳۴۳ | ۳.۷۱ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۱,۳۳۱,۶۳۰ | ۸۲.۴۳ % | ۲,۲۰۹,۳۱۳ | ۸.۵۳ % | ۵۰۰,۷۹۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۶۰ | ۳.۰۹ % | ۸۰,۲۰۸ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۱۲۵ | ۳.۷۱ % |