ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۰,۷۶۷,۳۴۵	۸۱.۷۸ %	۲,۱۸۶,۷۹۷	۸.۶۱ %	۵۰۳,۱۵۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۲۴,۶۶۵	۳.۶۴ %	۹۰۴	۰ %	۱,۰۱۰,۴۸۸	۳.۹۸ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۰,۸۵۰,۶۱۸	۸۱.۸ %	۲,۱۹۰,۷۰۹	۸.۵۹ %	۵۰۳,۳۱۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹۳۵,۴۵۳	۳.۶۷ %	۹۱۷	۰ %	۱,۰۰۸,۸۸۹	۳.۹۶ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۰,۹۳۰,۶۹۰	۸۱.۹۲ %	۲,۱۸۸,۱۵۶	۸.۵۶ %	۵۰۴,۰۰۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹۱۷,۲۵۰	۳.۵۹ %	۱,۷۱۴	۰.۰۱ %	۱,۰۰۹,۱۰۷	۳.۹۵ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۰,۹۶۹,۶۵۱	۸۱.۹۱ %	۲,۱۹۰,۵۸۵	۸.۵۶ %	۵۰۴,۴۱۶	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۰۹,۱۰۳	۳.۱۶ %	۱۲۵,۸۰۸	۰.۴۹ %	۹۹۹,۹۱۴	۳.۹۱ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲.۰۱ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۲ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۳۸۵	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۳ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۳۹۷	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۰,۹۵۳,۵۷۵	۸۲ %	۲,۱۷۸,۷۰۰	۸.۵۳ %	۵۰۴,۳۲۳	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۲۶۰	۳.۱۹ %	۱۰۰,۴۱۰	۰.۳۹ %	۹۹۸,۳۳۶	۳.۹۱ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۰,۹۸۱,۴۱۳	۸۲.۰۷ %	۲,۱۸۴,۳۸۰	۸.۵۵ %	۵۰۵,۰۱۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۸۱۶,۹۶۸	۳.۲ %	۷۹,۹۲۹	۰.۳۱ %	۹۹۶,۳۰۶	۳.۹ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۱,۰۰۳,۸۲۱	۸۲.۰۸ %	۲,۱۹۴,۶۲۱	۸.۵۷ %	۵۰۴,۸۷۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۱۶,۹۸۹	۳.۱۹ %	۷۹,۹۴۲	۰.۳۱ %	۹۹۰,۳۸۲	۳.۸۷ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۱,۰۲۸,۰۶۳	۸۲.۱ %	۲,۱۹۲,۴۱۰	۸.۵۶ %	۵۰۴,۵۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۸۲۲,۷۱۴	۳.۲۱ %	۷۹,۹۵۴	۰.۳۱ %	۹۸۴,۵۱۹	۳.۸۴ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...269 »