صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۷۸۰ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۶,۷۷۴,۳۶۰ | ۶۵.۱ % | ۱,۲۳۹,۹۱۹ | ۱۱.۹۱ % | ۸۵۵,۷۸۸ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۰۱۷ | ۸.۵۳ % | ۳۱۰,۷۱۳ | ۲.۹۹ % | ۳۳۷,۵۷۸ | ۳.۲۴ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۶,۸۰۰,۴۸۰ | ۶۵.۰۹ % | ۱,۲۳۷,۷۳۵ | ۱۱.۸۵ % | ۸۵۶,۲۷۵ | ۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۶۳۳ | ۸.۶۷ % | ۳۱۰,۶۴۶ | ۲.۹۷ % | ۳۳۶,۲۵۲ | ۳.۲۲ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۶,۷۷۰,۰۰۸ | ۶۴.۹۳ % | ۱,۲۳۰,۲۳۵ | ۱۱.۷۹ % | ۸۵۶,۱۹۲ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۷۵۲ | ۸.۸۹ % | ۳۱۰,۵۷۹ | ۲.۹۸ % | ۳۳۳,۴۹۲ | ۳.۲ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۶,۸۹۰,۲۷۰ | ۶۵.۲۳ % | ۱,۲۲۷,۷۲۰ | ۱۱.۶۳ % | ۸۵۵,۶۷۸ | ۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۴۳۰ | ۸.۶۲ % | ۳۱۰,۵۱۲ | ۲.۹۴ % | ۳۶۷,۹۰۹ | ۳.۴۸ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۴۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۵۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۶۸ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۷,۰۳۲,۷۵۶ | ۶۶.۶۶ % | ۱,۲۰۷,۳۸۷ | ۱۱.۴۵ % | ۸۵۵,۶۲۹ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۴,۳۵۳ | ۸.۶۷ % | ۱۷۹,۰۷۹ | ۱.۷ % | ۳۶۰,۵۶۴ | ۳.۴۲ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۷,۰۰۳,۸۷۵ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۱۷,۸۲۲ | ۱۱.۵۵ % | ۸۵۳,۰۶۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۰ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۰۸۹ | ۱.۷ % | ۳۶۶,۰۴۴ | ۳.۴۷ % |