صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۷,۲۰۵,۴۹۱ | ۶۶.۳۷ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۱.۹ % | ۸۷۱,۷۷۵ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۹۴ | ۹.۰۶ % | ۲۱۴,۵۷۱ | ۱.۹۸ % | ۲۸۸,۹۶۹ | ۲.۶۶ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۳۴۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۷۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۲۰۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۳۸ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۷ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۸۷۴ | ۸.۷۷ % | ۲۵۴,۱۳۳ | ۲.۳۵ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۹۵۷ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۷,۱۷۷,۷۱۴ | ۶۶.۴۲ % | ۱,۲۸۴,۳۱۹ | ۱۱.۸۸ % | ۸۷۰,۱۹۱ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۵۵۷ | ۸.۷۴ % | ۲۵۰,۸۹۰ | ۲.۳۲ % | ۲۷۹,۲۶۸ | ۲.۵۸ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۷,۱۱۷,۴۷۸ | ۶۶.۳۴ % | ۱,۲۶۹,۹۷۹ | ۱۱.۸۴ % | ۸۶۱,۲۰۰ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۷۹۸ | ۸.۶۲ % | ۲۱۰,۹۸۲ | ۱.۹۷ % | ۳۴۳,۸۱۰ | ۳.۲ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۹ | ۱۱.۸۲ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۹۱۴ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۶,۹۶۰,۳۲۸ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۲۴۵,۶۹۷ | ۱۱.۸۲ % | ۸۵۸,۱۷۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۰,۵۶۵ | ۸.۷۳ % | ۲۱۰,۸۴۷ | ۲ % | ۳۴۳,۳۰۹ | ۳.۲۶ % |