صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۴۵۲ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۳۵۹ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۶,۵۸۸,۸۷۲ | ۶۶.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۱.۵۸ % | ۸۶۹,۴۸۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۳۷ | ۷.۰۵ % | ۳۵۲,۲۶۷ | ۳.۵۶ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۲.۴۱ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۶,۳۲۱,۹۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۱۲۹,۵۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۸۶۶,۰۶۳ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۴ | ۷.۳ % | ۳۵۲,۱۷۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱۹,۸۸۴ | ۲.۲۹ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶,۰۷۰,۵۴۱ | ۶۴.۸۹ % | ۱,۱۲۲,۶۷۸ | ۱۲ % | ۸۷۱,۱۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۰۳ | ۷.۷۷ % | ۳۵۲,۰۸۲ | ۳.۷۶ % | ۲۱۱,۶۱۱ | ۲.۲۶ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۹۸۹ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۹۷ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۰۵ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۷۱۳ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۶,۰۹۰,۹۵۷ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۹۹ | ۱۲.۰۴ % | ۸۷۳,۶۳۹ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۷۵ | ۸.۱۷ % | ۳۵۱,۶۲۱ | ۳.۷۴ % | ۱۹۱,۸۸۷ | ۲.۰۴ % |