صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۷,۰۲۵,۶۷۱ | ۶۶.۴۷ % | ۱,۲۱۴,۳۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۸۷۲,۶۱۳ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۶,۴۰۸ | ۸.۷۷ % | ۱۷۹,۱۰۰ | ۱.۶۹ % | ۳۵۱,۱۶۱ | ۳.۳۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۷,۰۳۴,۶۰۵ | ۶۶.۴۵ % | ۱,۲۰۵,۷۷۷ | ۱۱.۳۸ % | ۸۷۹,۰۰۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۱۰۸ | ۸.۹۲ % | ۱۷۹,۱۱۰ | ۱.۶۹ % | ۳۴۴,۴۸۹ | ۳.۲۵ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۲۰ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۳۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۷,۰۹۱,۲۰۵ | ۶۶.۴۴ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۱۱.۲۵ % | ۸۷۶,۳۱۷ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۲۱۲ | ۹.۳۱ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳۲,۶۳۰ | ۳.۱۲ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۷,۱۰۹,۹۱۶ | ۶۶.۷۴ % | ۱,۲۰۹,۳۷۰ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۴,۶۶۸ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۲,۲۴۰ | ۹.۰۳ % | ۱۷۹,۱۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۱۷,۲۴۲ | ۲.۹۸ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۷,۰۸۵,۳۹۷ | ۶۶.۸۳ % | ۱,۲۰۳,۹۷۸ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۵,۱۹۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۵۰۶ | ۹.۲۱ % | ۱۷۹,۱۶۲ | ۱.۶۹ % | ۲۸۱,۵۹۶ | ۲.۶۶ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۷,۰۵۹,۳۴۵ | ۶۷.۱۴ % | ۱,۱۹۵,۶۲۲ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۴,۳۸۷ | ۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۵۶ | ۷.۲۶ % | ۳۵۶,۴۷۴ | ۳.۳۹ % | ۲۶۵,۲۰۴ | ۲.۵۲ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۶,۸۰۷,۴۴۸ | ۶۶.۵۸ % | ۱,۱۶۹,۹۳۵ | ۱۱.۴۴ % | ۸۷۳,۷۸۲ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۸ | ۷.۷۶ % | ۳۵۲,۶۳۸ | ۳.۴۵ % | ۲۲۷,۷۰۹ | ۲.۲۳ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۶,۶۰۹,۱۶۵ | ۶۶.۲۲ % | ۱,۱۶۰,۳۱۲ | ۱۱.۶۲ % | ۸۷۲,۸۸۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۷۷۷ | ۷.۴۵ % | ۳۵۲,۵۴۵ | ۳.۵۳ % | ۲۴۲,۵۲۵ | ۲.۴۳ % |