صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶,۴۲۰,۷۳۳ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۱۲.۰۲ % | ۸۸۶,۴۳۵ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۹۶۳ | ۷.۷۴ % | ۱۷۹,۵۱۵ | ۱.۸۵ % | ۲۸۹,۶۳۷ | ۲.۹۹ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۶,۴۱۲,۷۴۴ | ۶۶.۱۹ % | ۱,۱۵۳,۱۱۵ | ۱۱.۹ % | ۸۸۴,۴۷۲ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۰۴۹ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹,۵۲۵ | ۱.۸۵ % | ۲۷۷,۷۳۷ | ۲.۸۷ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۶,۴۰۱,۱۳۴ | ۶۶.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۷۰۰ | ۱۱.۷۳ % | ۸۸۳,۱۶۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۱۳۷ | ۸.۴۸ % | ۱۷۹,۵۳۶ | ۱.۸۵ % | ۲۷۱,۶۲۳ | ۲.۸ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۶,۴۳۸,۶۳۰ | ۶۶.۳۶ % | ۱,۱۳۳,۲۹۶ | ۱۱.۶۹ % | ۸۸۳,۵۵۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۷۲۷ | ۸.۳۷ % | ۱۷۹,۵۴۶ | ۱.۸۵ % | ۲۵۵,۲۴۲ | ۲.۶۳ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۶,۴۶۶,۳۴۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۸۸۰,۵۴۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۱۷ | ۸.۴۹ % | ۱۷۹,۵۵۷ | ۱.۸۵ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۲.۴۸ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۶,۴۶۶,۳۴۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۸۸۰,۵۴۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۱۷ | ۸.۴۹ % | ۱۷۹,۵۶۷ | ۱.۸۵ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۲.۴۸ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۶,۴۶۶,۳۴۴ | ۶۶.۵۴ % | ۱,۱۲۵,۴۴۶ | ۱۱.۵۸ % | ۸۸۰,۵۴۹ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴,۸۱۷ | ۸.۴۹ % | ۱۷۹,۵۷۷ | ۱.۸۵ % | ۲۴۱,۱۶۳ | ۲.۴۸ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۶,۴۶۹,۲۳۷ | ۶۶.۰۴ % | ۱,۱۲۰,۳۱۱ | ۱۱.۴۴ % | ۸۷۹,۶۴۴ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۶,۶۰۴ | ۸.۰۳ % | ۱۷۹,۵۸۸ | ۱.۸۳ % | ۳۵۹,۸۶۳ | ۳.۶۷ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۶,۴۸۰,۰۴۶ | ۶۶.۳۲ % | ۱,۰۹۳,۰۹۲ | ۱۱.۱۸ % | ۸۷۸,۳۶۴ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۰۲۰ | ۸ % | ۱۷۹,۵۹۸ | ۱.۸۴ % | ۳۵۸,۱۱۶ | ۳.۶۷ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۶,۳۹۴,۸۹۵ | ۶۶.۱۵ % | ۱,۰۷۳,۸۹۰ | ۱۱.۱۱ % | ۸۷۷,۱۹۵ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۹۳۲ | ۸.۱۷ % | ۱۸۱,۶۹۵ | ۱.۸۸ % | ۳۵۰,۰۶۴ | ۳.۶۲ % |