صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۹ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵۱ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۵۶ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۴۰۸ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۵,۶۴۰,۱۳۲ | ۶۴.۶۶ % | ۹۲۸,۳۳۵ | ۱۰.۶۴ % | ۱,۰۷۹,۷۳۱ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۵۹ | ۵.۶۲ % | ۲۸۱,۶۷۴ | ۳.۲۳ % | ۳۰۲,۶۲۲ | ۳.۴۷ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۵,۴۵۳,۸۴۰ | ۶۴.۲۳ % | ۹۴۰,۴۵۶ | ۱۱.۰۸ % | ۱,۰۸۲,۷۳۰ | ۱۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۴۲۰ | ۵.۲۸ % | ۲۶۷,۶۹۵ | ۳.۱۵ % | ۲۹۷,۳۱۴ | ۳.۵ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۵,۳۹۸,۴۰۷ | ۶۳.۶ % | ۹۲۶,۸۸۰ | ۱۰.۹۲ % | ۱,۱۲۳,۹۷۱ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۲۶۶ | ۵.۴۱ % | ۲۶۷,۷۰۰ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۰۴۲ | ۳.۶۸ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۵,۳۹۳,۰۶۰ | ۶۳.۵ % | ۹۲۴,۰۲۶ | ۱۰.۸۸ % | ۱,۱۲۵,۵۳۹ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۶۰۰ | ۵.۵۳ % | ۲۶۷,۷۰۶ | ۳.۱۵ % | ۳۱۲,۵۷۲ | ۳.۶۸ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۱ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۱۷ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۵,۴۲۰,۹۴۲ | ۶۳.۵۶ % | ۹۲۲,۹۴۷ | ۱۰.۸۲ % | ۱,۱۲۳,۴۱۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۳۷۵ | ۵.۶۸ % | ۲۶۷,۷۲۲ | ۳.۱۴ % | ۳۰۹,۶۵۸ | ۳.۶۳ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۵,۴۲۱,۰۵۱ | ۶۳.۵۹ % | ۹۱۳,۹۷۶ | ۱۰.۷۳ % | ۱,۱۲۰,۹۲۴ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۷,۵۶۸ | ۵.۷۲ % | ۲۶۹,۷۴۴ | ۳.۱۶ % | ۳۱۱,۱۶۲ | ۳.۶۵ % |