صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۷۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۹۴ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % |
| ۸۷۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶,۱۰۴,۱۵۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱,۰۵۴,۸۹۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۳۱ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۸۰۳ | ۱.۹۷ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۳.۵۱ % |
| ۸۷۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۶,۱۱۹,۸۶۱ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۰۴۵,۱۶۵ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۳۸۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۶۶۰ | ۷.۷۵ % | ۱۸۱,۸۱۲ | ۱.۹۶ % | ۳۲۲,۰۲۷ | ۳.۴۷ % |
| ۸۷۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۶,۰۷۶,۳۱۶ | ۶۵.۲ % | ۱,۰۴۸,۶۴۷ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۳,۹۷۱ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۶۵ | ۸.۵۸ % | ۱۸۱,۸۲۱ | ۱.۹۵ % | ۳۱۹,۶۹۹ | ۳.۴۳ % |
| ۸۷۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۶,۱۳۴,۶۳۵ | ۶۶.۲۴ % | ۱,۰۲۶,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۷۸۴ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۲,۵۹۸ | ۷.۶۹ % | ۱۸۱,۸۳۰ | ۱.۹۶ % | ۳۱۱,۴۶۵ | ۳.۳۶ % |
| ۸۷۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۳۸ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۸۷۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۴۷ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۸۷۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۶,۳۱۲,۸۴۹ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۰۰۶,۵۲۵ | ۱۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۳۱ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۲۱۰ | ۷.۷۲ % | ۲۱۶,۶۵۶ | ۲.۲۹ % | ۲۸۵,۳۶۷ | ۳.۰۲ % |
| ۸۷۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۶,۲۲۱,۱۸۸ | ۶۶.۷ % | ۱,۰۰۳,۶۰۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۶۳ | ۷.۰۹ % | ۲۶۱,۸۶۶ | ۲.۸۱ % | ۲۸۸,۵۴۴ | ۳.۰۹ % |
| ۸۸۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۶,۲۲۱,۱۸۸ | ۶۶.۷ % | ۱,۰۰۳,۶۰۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۹۸۳ | ۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۶۳ | ۷.۰۹ % | ۲۶۱,۸۷۵ | ۲.۸۱ % | ۲۸۸,۵۴۴ | ۳.۰۹ % |