ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۷۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۷۰	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۰۰۳,۴۶۷	۷۸.۶۲ %	۳,۵۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۸۶	۱۱.۹۷ %	۹۶,۸۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۹۱۰,۴۲۳	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۱	۱۳.۰۷ %	۹۶,۸۴۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۸۰۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۸۵۶,۸۸۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۸۵	۱۲.۸۵ %	۹۶,۷۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۱۸۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۴۵,۸۹۴	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۶۸	۱۲.۷۶ %	۱۱۲,۵۰۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۱۸۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۲,۰۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۱,۹۵۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۱۸۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۱,۹۰۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۴۶۶	۱۲.۹۶ %	۱۰۱,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...177 178 179 180181182 183 184 185...269 »