صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۲,۱۳۷,۳۷۹ | ۸۰.۰۷ % | ۶,۶۱۸ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۰۱۲ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۷ % | ۱۰۵,۸۷۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | ۲,۱۳۱,۲۰۱ | ۸۰.۰۳ % | ۶,۶۳۷ | ۰.۲۵ % | ۱۳۹,۹۴۸ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۳۹۳ | ۱۰.۴۹ % | ۱۰۵,۸۱۸ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۳ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۱۳۹,۸۸۴ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۱ % | ۱۴۴,۴۸۴ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۱۳۹,۸۲۰ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۴۲۳ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۲,۱۸۹,۱۳۴ | ۸۰.۸۴ % | ۶,۸۴۶ | ۰.۲۵ % | ۱۳۹,۷۵۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۹۸ | ۸.۴۲ % | ۱۴۴,۳۶۲ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۲,۱۴۰,۶۴۷ | ۸۰.۳۵ % | ۷,۰۰۹ | ۰.۲۶ % | ۱۳۹,۶۹۲ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۲۴۱ | ۱۰.۳۳ % | ۱۰۱,۵۲۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۲,۱۰۰,۳۷۸ | ۷۹.۷۱ % | ۶,۷۳۶ | ۰.۲۶ % | ۱۳۹,۶۲۸ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰,۹۰۴ | ۱۱.۰۴ % | ۹۷,۲۳۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۲,۱۴۴,۹۲۷ | ۷۹.۸۲ % | ۶,۷۹۷ | ۰.۲۵ % | ۱۳۹,۵۶۴ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۶۸۶ | ۱۱.۱۲ % | ۹۷,۱۷۷ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۲,۱۵۸,۱۸۶ | ۸۰.۲۱ % | ۴,۸۱۱ | ۰.۱۸ % | ۱۳۹,۵۰۰ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۲۲۹ | ۱۰.۷۵ % | ۹۸,۸۷۹ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۲,۰۶۰,۶۹۵ | ۷۹.۱۹ % | ۶,۱۰۷ | ۰.۲۴ % | ۱۳۹,۴۳۶ | ۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۹۰۸ | ۱۱.۴۱ % | ۹۸,۹۲۶ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |