ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۱۸,۰۴۲,۳۳۱	۷۰.۹ %	۲,۲۲۰,۹۶۵	۸.۷۳ %	۵۱,۹۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱,۱۰۶	۳.۹۳ %	۱,۵۳۷,۷۶۴	۶.۰۴ %	۲,۵۹۲,۵۴۹	۱۰.۱۹ %
۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۱۸,۰۳۵,۳۷۸	۷۱.۱۱ %	۲,۱۵۵,۶۳۷	۸.۴۹ %	۵۱,۹۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۹۸۲,۴۵۹	۳.۸۷ %	۱,۵۳۹,۵۷۷	۶.۰۷ %	۲,۵۹۹,۱۵۱	۱۰.۲۵ %
۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۷,۷۷۴,۰۴۸	۷۰.۹۵ %	۲,۱۱۲,۲۶۲	۸.۴۳ %	۵۱,۹۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۷۲	۴.۰۲ %	۱,۵۲۰,۹۹۱	۶.۰۷ %	۲,۵۸۵,۹۱۲	۱۰.۳۲ %
۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۷,۷۶۷,۷۷۶	۷۰.۸۶ %	۲,۱۲۱,۲۶۶	۸.۴۶ %	۵۱,۸۷۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۰۵۵,۲۴۷	۴.۲۱ %	۱,۵۲۰,۴۸۷	۶.۰۶ %	۲,۵۵۸,۷۳۴	۱۰.۲ %
۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۸,۰۳۲,۷۸۰	۷۱.۰۸ %	۲,۱۱۸,۲۴۲	۸.۳۴ %	۵۱,۸۳۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۰۸۲	۴.۳ %	۱,۵۱۹,۹۸۳	۵.۹۹ %	۲,۵۵۸,۴۸۵	۱۰.۰۸ %
۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۸,۲۰۱,۶۴۵	۷۱.۲۹ %	۲,۰۸۰,۹۶۵	۸.۱۵ %	۵۱,۸۰۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۵۱	۴.۴۸ %	۱,۵۱۹,۴۸۰	۵.۹۵ %	۲,۵۳۴,۸۵۷	۹.۹۳ %
۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۸,۲۰۱,۶۴۵	۷۱.۲۹ %	۲,۰۸۰,۹۶۵	۸.۱۶ %	۵۱,۷۷۶	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۸۳۰	۴.۴۷ %	۱,۵۱۸,۹۷۸	۵.۹۵ %	۲,۵۳۴,۸۵۷	۹.۹۳ %
۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۸,۲۰۱,۶۴۵	۷۱.۳ %	۲,۰۸۰,۹۶۵	۸.۱۵ %	۵۱,۷۴۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۴۱,۳۰۱	۴.۴۷ %	۱,۵۱۸,۴۷۷	۵.۹۵ %	۲,۵۳۴,۸۵۷	۹.۹۳ %
۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۸,۵۲۱,۹۶۱	۷۱.۷۵ %	۲,۰۵۶,۹۷۹	۷.۹۶ %	۵۱,۷۱۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۴۶	۴.۴۸ %	۱,۵۱۹,۳۳۷	۵.۸۹ %	۲,۵۰۹,۹۰۹	۹.۷۲ %
۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۸,۷۷۳,۴۶۲	۷۲.۰۵ %	۲,۰۲۵,۷۴۸	۷.۷۷ %	۵۱,۶۸۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۵۵۲	۴.۱۸ %	۱,۶۳۹,۵۰۱	۶.۲۹ %	۲,۴۷۷,۰۹۶	۹.۵۱ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...269 »