صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۴۵,۷۷۴ | ۷۰.۸۹ % | ۲,۲۳۴,۷۴۸ | ۸.۸۳ % | ۵۲,۲۹۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۳,۵۲۸ | ۳.۶۱ % | ۲,۱۱۰,۰۸۳ | ۸.۳۴ % | ۲,۰۵۸,۴۵۹ | ۸.۱۳ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۲۵۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۶۱۴ | ۵.۹۸ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۲۲۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۶,۰۹۷ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۸,۱۱۱,۳۴۹ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۶۸,۴۴۴ | ۸.۸۸ % | ۵۲,۱۹۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۹۴۳ | ۳.۶ % | ۱,۵۲۵,۵۸۲ | ۵.۹۷ % | ۲,۶۶۸,۳۸۲ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۸,۰۰۰,۶۱۵ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۲۴۶,۹۲۹ | ۸.۸۵ % | ۵۲,۱۶۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۳۱۹ | ۳.۶۵ % | ۱,۵۲۵,۰۶۸ | ۶ % | ۲,۶۴۹,۵۰۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۲۴,۲۴۴ | ۷۰.۷۸ % | ۲,۲۵۴,۷۴۳ | ۸.۹ % | ۵۲,۱۲۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۴۱۷ | ۳.۷۱ % | ۱,۵۲۴,۵۵۵ | ۶.۰۲ % | ۲,۶۲۹,۴۴۹ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۷,۷۰۹,۳۷۵ | ۷۰.۴ % | ۲,۲۴۱,۷۷۰ | ۸.۹۱ % | ۵۲,۰۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۶۵ | ۴.۰۴ % | ۱,۵۲۴,۰۴۳ | ۶.۰۶ % | ۲,۶۱۱,۴۴۰ | ۱۰.۳۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۷,۵۷۳,۰۵۰ | ۷۰.۳۵ % | ۲,۲۱۶,۸۳۳ | ۸.۸۷ % | ۵۲,۰۶۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۳۹ | ۴.۰۱ % | ۱,۵۲۳,۵۳۲ | ۶.۱ % | ۲,۶۱۴,۴۶۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۵۲,۰۳۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۷۸۱ | ۶.۰۵ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۵۲,۰۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۲۷۲ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % |