صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۱ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۹۰۹ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۱,۵۱۵,۹۳۷ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۲۵۷,۴۳۴ | ۸.۴۲ % | ۴۷۶,۱۹۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۰,۲۹۲ | ۴.۸۸ % | ۱۵۱,۸۳۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۲۲,۰۶۵ | ۴.۱۸ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۷۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۶۷۸ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۲۱,۷۵۹,۶۹۶ | ۸۰.۲۷ % | ۲,۲۶۴,۴۴۳ | ۸.۳۵ % | ۴۷۵,۰۱۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳,۳۷۲ | ۴.۹۲ % | ۱۵۱,۶۰۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۵,۳۱۱ | ۴.۱۵ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۲۱,۹۱۷,۰۱۷ | ۸۰.۳۹ % | ۲,۲۲۹,۳۴۳ | ۸.۱۸ % | ۴۷۶,۸۰۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۱۷۹ | ۴.۹۹ % | ۱۵۱,۵۲۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۲۷,۰۳۹ | ۴.۱۳ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۲۱,۹۶۳,۶۲۷ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۲۳۳,۹۵۱ | ۸.۱۷ % | ۴۷۶,۸۰۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۸۳۹ | ۵.۰۳ % | ۱۵۱,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۲۴,۶۴۸ | ۴.۱۲ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۲۱,۴۷۵,۲۹۷ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۹۷,۲۰۶ | ۸.۲ % | ۴۷۶,۴۱۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۹,۲۸۵ | ۵.۱۵ % | ۱۵۱,۳۷۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۱۸,۷۴۶ | ۴.۱۷ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۲۱,۲۸۳,۹۲۵ | ۸۰.۰۳ % | ۲,۱۸۲,۹۹۳ | ۸.۲۱ % | ۴۷۶,۱۵۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۰,۷۰۰ | ۵.۱۹ % | ۱۵۱,۲۹۶ | ۰.۵۷ % | ۱,۱۱۹,۷۵۶ | ۴.۲۱ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۲۱,۶۶۳,۷۳۴ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۱۸۳,۲۷۱ | ۸.۰۷ % | ۴۷۶,۰۸۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۴۰۱ | ۵.۲۱ % | ۱۵۱,۲۱۹ | ۰.۵۶ % | ۱,۱۵۱,۷۷۸ | ۴.۲۶ % |