ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۱۷	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۷,۸۹۴,۵۳۶	۸۰.۴۱ %	۲,۰۹۶,۲۵۱	۹.۴۲ %	۵۶۶,۱۹۹	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۷۴۱	۲.۱۷ %	۸۶,۴۲۶	۰.۳۹ %	۱,۱۲۷,۷۷۰	۵.۰۷ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۷,۹۰۷,۶۱۳	۸۰.۳۶ %	۲,۱۰۹,۳۱۰	۹.۴۶ %	۵۶۴,۸۸۸	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۸۷,۴۸۱	۲.۱۹ %	۸۶,۹۳۱	۰.۳۹ %	۱,۱۲۹,۰۹۰	۵.۰۷ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۷,۹۰۹,۲۴۱	۸۰.۲۷ %	۲,۱۱۴,۸۸۰	۹.۴۸ %	۵۹۴,۰۴۵	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۴۵۸,۳۰۶	۲.۰۵ %	۸۶,۹۴۰	۰.۳۹ %	۱,۱۴۷,۱۸۹	۵.۱۴ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۷,۹۱۰,۱۰۲	۸۰.۱۴ %	۲,۱۱۰,۹۳۲	۹.۴۴ %	۵۹۶,۰۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۷۰	۲.۲۶ %	۸۶,۹۴۹	۰.۳۹ %	۱,۱۳۹,۱۶۵	۵.۱ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۷,۹۱۰,۱۰۲	۸۰.۱۴ %	۲,۱۱۰,۹۳۲	۹.۴۴ %	۵۹۶,۰۰۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۷۰	۲.۲۶ %	۸۶,۹۵۸	۰.۳۹ %	۱,۱۳۹,۱۶۵	۵.۱ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۷,۹۱۴,۹۶۸	۸۰.۰۸ %	۲,۱۰۷,۰۹۹	۹.۴۲ %	۵۹۲,۱۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۶۸	۲.۴ %	۸۶,۹۶۷	۰.۳۹ %	۱,۱۳۴,۰۲۴	۵.۰۷ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۷,۹۱۴,۹۶۸	۸۰.۰۸ %	۲,۱۰۷,۰۹۹	۹.۴۲ %	۵۹۲,۱۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۶۸	۲.۴ %	۸۶,۹۷۶	۰.۳۹ %	۱,۱۳۴,۰۲۴	۵.۰۷ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۷,۹۱۴,۹۶۸	۸۰.۰۸ %	۲,۱۰۷,۰۹۹	۹.۴۲ %	۵۹۲,۱۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۶۸	۲.۴ %	۸۶,۹۸۵	۰.۳۹ %	۱,۱۳۴,۰۲۴	۵.۰۷ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۱۷,۹۰۴,۸۶۱	۸۰.۰۵ %	۲,۱۰۴,۲۲۳	۹.۴۱ %	۵۹۰,۹۱۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۳۵,۱۸۵	۲.۳۹ %	۹۸,۶۹۷	۰.۴۴ %	۱,۱۳۲,۴۲۶	۵.۰۶ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...269 »