صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۱۷,۴۵۴,۰۶۳ | ۷۹.۸ % | ۲,۰۰۹,۶۱۸ | ۹.۱۹ % | ۶۶۹,۱۱۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۰۱۶ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۲۰۲ | ۰.۴۹ % | ۹۳۷,۶۶۶ | ۴.۲۹ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۲۰۰ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۷ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۶۴,۴۶۸ | ۷۹.۶۲ % | ۲,۰۴۸,۴۰۵ | ۹.۳۴ % | ۶۶۷,۷۴۹ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۳۱۷ | ۳.۲۴ % | ۱۰۶,۱۹۵ | ۰.۴۸ % | ۹۳۸,۲۶۸ | ۴.۲۸ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۷,۵۰۱,۹۵۳ | ۷۹.۶۳ % | ۲,۰۶۵,۰۸۶ | ۹.۴ % | ۶۶۸,۳۷۱ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۰۵۰ | ۳.۱۸ % | ۱۰۶,۱۹۲ | ۰.۴۸ % | ۹۳۷,۵۷۴ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۱۷,۴۶۵,۸۱۷ | ۷۹.۶۷ % | ۲,۱۰۵,۷۸۱ | ۹.۶ % | ۶۷۱,۶۲۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۸۱ | ۲.۸۶ % | ۱۱۶,۲۳۶ | ۰.۵۳ % | ۹۳۶,۰۴۰ | ۴.۲۷ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۱۷,۳۹۵,۰۳۰ | ۷۹.۱۵ % | ۲,۰۹۹,۵۱۱ | ۹.۵۶ % | ۷۵۸,۹۱۵ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۷۰۲ | ۳.۱۱ % | ۱۰۶,۱۸۸ | ۰.۴۸ % | ۹۳۳,۸۱۸ | ۴.۲۵ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۱۷,۳۷۳,۲۶۰ | ۷۹.۰۱ % | ۲,۰۹۸,۰۵۹ | ۹.۵۴ % | ۷۵۸,۳۵۴ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۲۶۵ | ۳.۱۶ % | ۱۲۹,۸۸۱ | ۰.۵۹ % | ۹۳۴,۴۰۲ | ۴.۲۵ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۱۷,۳۷۹,۰۱۴ | ۷۹ % | ۲,۱۲۶,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۷۶۰,۳۰۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۱۳۲,۱۱۵ | ۰.۶ % | ۹۳۳,۷۷۳ | ۴.۲۴ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۱۷,۳۷۹,۰۱۴ | ۷۹ % | ۲,۱۲۶,۲۵۹ | ۹.۶۷ % | ۷۶۰,۳۰۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۷۳۹ | ۳.۰۳ % | ۱۳۲,۰۹۷ | ۰.۶ % | ۹۳۳,۷۷۳ | ۴.۲۴ % |