صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۱۷,۶۷۴,۰۵۸ | ۷۹.۴۴ % | ۲,۰۷۶,۸۳۴ | ۹.۳۴ % | ۵۸۶,۶۲۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۹۲۴ | ۳.۲۸ % | ۱۰۴,۷۲۰ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۷۵,۰۳۳ | ۴.۸۳ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۱۷,۶۳۰,۶۹۴ | ۷۹.۴۳ % | ۲,۰۷۱,۷۶۷ | ۹.۳۴ % | ۵۸۶,۳۴۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۱۶ | ۳.۳ % | ۱۰۴,۷۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۶۹,۳۹۶ | ۴.۸۲ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۱۷,۵۹۰,۸۴۹ | ۸۰ % | ۲,۰۸۸,۴۷۱ | ۹.۴۹ % | ۶۷۰,۴۴۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵,۲۹۲ | ۲.۴۸ % | ۱۸۳,۶۰۳ | ۰.۸۳ % | ۹۱۰,۷۳۲ | ۴.۱۴ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۱۷,۴۹۳,۰۳۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۰۵۶,۶۹۱ | ۹.۴ % | ۶۷۰,۵۵۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۱,۹۳۵ | ۲.۵۲ % | ۱۰۴,۷۱۵ | ۰.۴۸ % | ۹۹۵,۵۳۰ | ۴.۵۵ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۴ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۲ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۱۷,۴۴۷,۰۱۱ | ۷۹.۹۹ % | ۲,۰۲۳,۰۰۴ | ۹.۲۸ % | ۶۶۹,۴۸۹ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۱۵۱ | ۲.۶۶ % | ۱۰۴,۷۱۱ | ۰.۴۸ % | ۹۸۶,۵۲۷ | ۴.۵۲ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۱۷,۴۲۳,۷۴۱ | ۷۹.۹۵ % | ۲,۰۰۵,۷۷۲ | ۹.۲ % | ۶۶۹,۲۴۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳,۸۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱۰۴,۶۸۲ | ۰.۴۸ % | ۹۷۶,۲۱۳ | ۴.۴۸ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۱۷,۴۴۹,۷۹۵ | ۷۹.۸۷ % | ۲,۰۳۳,۰۴۷ | ۹.۳۱ % | ۶۶۸,۸۵۳ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۱,۴۷۲ | ۲.۸۹ % | ۱۰۴,۶۸۰ | ۰.۴۸ % | ۹۵۹,۷۸۶ | ۴.۳۹ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۱۷,۴۳۸,۳۶۶ | ۷۹.۸۲ % | ۲,۰۱۸,۱۲۲ | ۹.۲۴ % | ۶۶۹,۰۲۴ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۷۳۰ | ۳.۰۹ % | ۱۰۴,۶۷۸ | ۰.۴۸ % | ۹۴۱,۸۳۰ | ۴.۳۱ % |