صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۱۷,۸۹۸,۶۰۱ | ۸۰.۱۴ % | ۲,۰۸۸,۵۲۸ | ۹.۳۵ % | ۵۹۰,۲۰۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۹۹ | ۲.۳۵ % | ۹۸,۶۹۸ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۳۲,۳۳۷ | ۵.۰۷ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۱۷,۸۹۷,۴۶۶ | ۸۰.۱۷ % | ۲,۰۸۴,۱۵۴ | ۹.۳۴ % | ۵۹۰,۵۲۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۰۱ | ۲.۳۶ % | ۹۸,۷۰۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۵,۶۴۵ | ۵.۰۴ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۲ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۶۰ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۱۷,۸۸۸,۵۶۶ | ۸۰.۱۸ % | ۲,۰۸۶,۵۱۷ | ۹.۳۵ % | ۵۹۰,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۸۳۹ | ۲.۳۷ % | ۹۸,۷۰۷ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۶,۸۲۰ | ۵.۰۱ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۱۷,۸۷۵,۶۶۳ | ۸۰.۰۶ % | ۲,۰۹۹,۳۲۹ | ۹.۴۱ % | ۵۸۹,۶۳۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹,۲۱۰ | ۲.۴۶ % | ۹۸,۷۰۹ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۱۴,۱۸۰ | ۴.۹۹ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۱۷,۸۶۶,۶۴۱ | ۷۹.۹۸ % | ۲,۱۰۱,۷۰۴ | ۹.۴۱ % | ۵۸۹,۱۷۲ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۵ | ۲.۵۱ % | ۹۸,۷۱۱ | ۰.۴۴ % | ۱,۱۲۱,۲۳۷ | ۵.۰۲ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۱۷,۸۵۴,۲۵۱ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۷۶,۱۵۹ | ۹.۲۹ % | ۵۹۲,۶۹۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۲,۵۲۳ | ۲.۷۴ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۱۳,۲۸۶ | ۴.۹۸ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۱۷,۸۴۶,۶۴۰ | ۷۹.۸۸ % | ۲,۰۹۶,۹۵۵ | ۹.۳۹ % | ۵۹۱,۶۸۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۸۷۰ | ۲.۶۹ % | ۱۰۱,۲۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۰۳,۱۱۷ | ۴.۹۴ % |