صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۹,۰۲۹,۳۶۲ | ۶۸.۰۱ % | ۱,۴۴۶,۰۸۸ | ۱۰.۹ % | ۸۷۶,۵۳۷ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۳۴۶ | ۴.۵۷ % | ۲۵۲,۹۷۱ | ۱.۹۱ % | ۱,۰۶۳,۲۳۹ | ۸.۰۱ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۹,۰۳۲,۶۴۹ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۴۳۰,۵۷۴ | ۱۰.۷۸ % | ۸۷۶,۸۷۸ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۹۱۵ | ۴.۱۸ % | ۲۸۹,۲۰۶ | ۲.۱۸ % | ۱,۰۸۸,۰۰۷ | ۸.۲ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۸,۷۸۱,۸۰۷ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۴۲۸,۳۵۱ | ۱۱.۰۲ % | ۸۷۵,۲۴۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۵۵ | ۴.۳۴ % | ۲۲۹,۳۹۰ | ۱.۷۷ % | ۱,۰۹۲,۲۶۵ | ۸.۴۲ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۹۸ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۹۲۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸,۵۷۱,۴۱۱ | ۶۷.۵۲ % | ۱,۴۱۳,۹۳۲ | ۱۱.۱۴ % | ۸۷۴,۴۶۹ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۲۴۹ | ۴.۱۹ % | ۲۱۶,۸۵۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۴۹ | ۸.۵۵ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۸,۵۷۵,۷۶۳ | ۶۷.۵۵ % | ۱,۳۹۹,۲۱۳ | ۱۱.۰۲ % | ۸۷۳,۸۷۹ | ۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۴,۴۵۶ | ۴.۲۹ % | ۲۱۶,۷۸۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۸۵,۰۰۲ | ۸.۵۵ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۸,۵۲۴,۱۸۶ | ۶۷.۲۸ % | ۱,۴۲۱,۱۶۴ | ۱۱.۲۲ % | ۸۷۰,۵۳۲ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۵۷۴ | ۴.۴۱ % | ۲۱۶,۷۰۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۸,۰۲۳ | ۸.۵۱ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۶۳۴ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۵۶۲ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |