صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۱ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۶ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۸۴۳ | ۴.۳۹ % | ۲۱۶,۴۹۰ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۴۱۷ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۸,۵۲۲,۷۲۴ | ۶۷.۲۲ % | ۱,۴۴۱,۴۲۱ | ۱۱.۳۷ % | ۸۷۱,۲۷۴ | ۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۳۱۷ | ۴.۳۷ % | ۲۱۶,۳۴۵ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۷۲,۶۷۵ | ۸.۴۶ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۸,۵۱۹,۱۹۲ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۴۲۲,۳۴۷ | ۱۱.۲۴ % | ۸۷۶,۷۷۵ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۹,۲۹۹ | ۴.۴۲ % | ۲۱۶,۲۷۳ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۵۸,۸۶۲ | ۸.۳۷ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۸,۴۹۹,۰۰۸ | ۶۷.۳۲ % | ۱,۳۸۳,۳۵۷ | ۱۰.۹۶ % | ۸۸۰,۸۴۶ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۴۹۷ | ۴.۸۴ % | ۲۱۶,۲۰۱ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۳۳,۹۷۰ | ۸.۱۹ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۸,۵۵۲,۵۴۷ | ۶۷.۸۱ % | ۱,۳۶۹,۲۴۴ | ۱۰.۸۶ % | ۸۷۸,۹۴۵ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۴۳ | ۴.۵۶ % | ۲۱۶,۱۲۹ | ۱.۷۱ % | ۱,۰۲۰,۳۶۸ | ۸.۰۹ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۸,۴۸۹,۷۳۶ | ۶۷.۸۹ % | ۱,۳۳۲,۳۵۹ | ۱۰.۶۶ % | ۸۷۸,۵۶۱ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۴,۵۲۵ | ۴.۴۳ % | ۲۵۳,۱۳۷ | ۲.۰۲ % | ۹۹۶,۷۳۵ | ۷.۹۷ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۴ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸۱ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۶۷ | ۴.۷۵ % | ۲۱۵,۹۸۵ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۴ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸۱ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۱,۶۶۷ | ۴.۷۵ % | ۲۱۵,۹۱۴ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۵ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۲۱۵,۸۴۲ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |