صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۸,۲۸۷,۱۴۶ | ۶۷.۶۵ % | ۱,۳۲۳,۷۰۷ | ۱۰.۸۱ % | ۸۷۶,۳۶۵ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۷۰۵ | ۴.۷۴ % | ۲۱۵,۷۷۱ | ۱.۷۶ % | ۹۶۶,۴۲۹ | ۷.۸۹ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۸,۳۰۸,۹۹۶ | ۶۷.۸۶ % | ۱,۳۲۳,۴۰۰ | ۱۰.۸ % | ۸۷۳,۸۵۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۱۱۲ | ۴.۵۶ % | ۲۱۵,۶۹۹ | ۱.۷۶ % | ۹۶۵,۰۱۶ | ۷.۸۸ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۸,۳۲۱,۶۸۹ | ۶۷.۹۸ % | ۱,۳۱۶,۲۰۲ | ۱۰.۷۵ % | ۸۷۱,۸۸۵ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۹,۹۰۳ | ۴.۳۳ % | ۲۵۲,۶۰۸ | ۲.۰۶ % | ۹۴۹,۲۵۹ | ۷.۷۵ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۸,۰۲۹,۲۷۶ | ۶۷.۳۱ % | ۱,۲۹۹,۲۸۰ | ۱۰.۸۹ % | ۸۷۱,۶۹۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۸۸۷ | ۴.۳ % | ۲۵۱,۲۴۵ | ۲.۱۱ % | ۹۶۴,۱۵۵ | ۸.۰۸ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۸۶ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۴۱۵ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۷,۶۹۰,۵۱۵ | ۶۶.۷۸ % | ۱,۲۹۹,۴۴۷ | ۱۱.۲۸ % | ۸۷۰,۶۲۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۴۰ | ۴.۴۵ % | ۲۱۵,۳۴۴ | ۱.۸۷ % | ۹۲۷,۷۵۱ | ۸.۰۶ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۷,۵۱۰,۳۶۹ | ۶۶.۳۳ % | ۱,۳۱۱,۸۳۷ | ۱۱.۵۸ % | ۸۶۷,۸۹۰ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۲۹۴ | ۴.۴۴ % | ۲۱۵,۲۷۳ | ۱.۹ % | ۹۱۵,۵۸۳ | ۸.۰۹ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۷,۴۷۱,۴۵۳ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۲۹۶,۹۴۲ | ۱۱.۵۵ % | ۸۶۵,۵۹۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۷۲ | ۴.۲۹ % | ۲۱۵,۲۰۳ | ۱.۹۲ % | ۸۹۶,۲۳۴ | ۷.۹۸ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۷,۴۴۵,۳۴۳ | ۶۳.۳۴ % | ۱,۲۹۹,۹۲۴ | ۱۱.۰۶ % | ۸۶۶,۸۰۲ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۸۳۱ | ۸.۸۶ % | ۲۱۵,۱۳۲ | ۱.۸۳ % | ۸۸۶,۱۰۷ | ۷.۵۴ % |