صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۲,۰۸۹,۰۸۸ | ۴۷.۵۸ % | ۱,۱۶۶,۰۰۹ | ۲۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۸۶۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۳۹۸ | ۱۷.۲۵ % | ۱۲۲,۴۷۴ | ۲.۷۹ % | ۱۰۴,۱۰۹ | ۲.۳۷ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۲,۰۸۴,۳۴۶ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۰۷۲,۷۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۹۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۱ | ۱۸.۲۲ % | ۱۲۲,۴۶۹ | ۲.۸۳ % | ۱۰۲,۰۵۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۲,۰۸۴,۳۴۶ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۰۷۲,۷۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۳۲ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۱ | ۱۸.۲۳ % | ۱۲۲,۴۶۵ | ۲.۸۳ % | ۱۰۲,۰۵۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۲,۰۸۴,۳۴۶ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۰۷۲,۷۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۶۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۱ | ۱۸.۲۳ % | ۱۲۲,۴۶۰ | ۲.۸۳ % | ۱۰۲,۰۵۷ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۲,۱۱۱,۰۸۷ | ۴۸.۶ % | ۱,۰۰۴,۱۷۹ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۵۰ | ۱۹.۶۶ % | ۱۲۲,۴۵۶ | ۲.۸۲ % | -۵,۷۷۷ | -۰.۱۳ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲,۱۴۵,۷۵۳ | ۴۸.۳۱ % | ۹۷۲,۵۷۰ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۲۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۲۲,۴۵۱ | ۲.۷۶ % | ۱۰۴,۸۳۹ | ۲.۳۶ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۲,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۹.۶۸ % | ۹۳۷,۶۸۳ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۶۷۶ | ۱۹.۷۱ % | ۱۲۴,۲۱۹ | ۲.۸۹ % | ۱۰۲,۵۱۱ | ۲.۳۸ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۲,۱۱۴,۰۳۷ | ۴۹.۰۶ % | ۸۹۲,۵۷۰ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۹۸ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۱۸ | ۱۸.۵۱ % | ۲۶۹,۴۴۹ | ۶.۲۵ % | ۸۴,۳۴۱ | ۱.۹۶ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۸۸,۳۳۷ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۴ | ۴.۲۵ % | ۸۸,۳۳۷ | ۲.۰۹ % |