صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۷۱ | ۴.۲۵ % | ۴۶,۲۷۷ | ۱.۱ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۶۷ | ۴.۲۵ % | ۴۶,۲۷۷ | ۱.۱ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۲,۱۴۴,۳۴۶ | ۴۸.۲ % | ۱,۱۷۳,۲۱۶ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۹۷ % | ۱۲۲,۳۳۵ | ۲.۷۵ % | ۶۰,۰۳۱ | ۱.۳۵ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۲,۱۸۴,۳۰۸ | ۴۸.۴۱ % | ۱,۱۵۷,۰۸۹ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۷۲ % | ۱۲۲,۳۳۱ | ۲.۷۱ % | ۹۹,۱۶۹ | ۲.۲ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۱۹ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۷۴ | ۲۰.۷۲ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۵۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۰۳ | ۲۰.۶۷ % | ۱۲۲,۱۷۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۴ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۹۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۱۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۶۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۱,۹۳۴ | ۲.۵۹ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۲,۳۳۸,۴۳۹ | ۵۱.۱۱ % | ۹۵۲,۷۹۵ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۹۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۶۳ % | ۱۷۵,۹۴۵ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۱۱۱ | ۲.۳۲ % |