صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۰ | ۴.۲۵ % | ۸۸,۳۳۷ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۸ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۴۹۵ | ۴.۲۵ % | ۸۸,۳۳۷ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۲,۰۴۷,۱۹۴ | ۴۹.۱۷ % | ۹۶۱,۰۳۴ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۴۱ | ۱۶.۰۷ % | ۲۴۶,۳۸۲ | ۵.۹۲ % | ۸۸,۹۲۴ | ۲.۱۴ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۳ | ۴۹.۲۶ % | ۹۶۹,۶۳۶ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۷۰ | ۱۶.۴۳ % | ۲۲۸,۶۵۳ | ۵.۴۹ % | ۷۹,۶۴۳ | ۱.۹۱ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲,۰۱۵,۶۴۸ | ۴۸.۲ % | ۱,۰۷۰,۱۸۵ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۳۹ | ۱۷.۸۲ % | ۱۲۲,۴۱۲ | ۲.۹۳ % | ۷۷,۴۳۷ | ۱.۸۵ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۴۰۸ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۰۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۴۰۳ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۳۹۹ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۲,۱۰۱,۶۳۰ | ۴۹.۶۷ % | ۱,۰۲۸,۱۲۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۶۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۸۰۰ | ۱۷.۹۱ % | ۱۲۲,۳۹۵ | ۲.۸۹ % | ۷۰,۷۸۰ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۲,۱۵۰,۶۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۹۸۵,۹۷۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۰۸ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲۲,۳۹۰ | ۲.۹۱ % | ۷۸,۳۳۳ | ۱.۸۶ % |